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2025年上半年，在A股市场持续回暖的带动下，私募基金行业迎来备案热潮。私募排排网最新数据显示，上半年，共有1775家私募证券投资基金管理人完成5461只产品备案，备案数量同比增长53.61%，较去年下半年环比增长逾100%。这一数据折射出市场信心显著修复、资金配置意愿增强的积极态势。
从五大一级策略（股票策略、债券策略、期货及衍生品策略、多资产策略、组合基金）来看，上半年，股票策略以3458只备案产品、63.32%的占比稳居榜首，充分反映出市场对权益资产的配置热情。融智投资FOF基金经理李春瑜对《证券日报》记者表示：“上半年，股票策略私募产品备案量领跑市场，主要受益于三大因素：第一，在科技创新政策红利持续释放与产业升级预期强化的背景下，A股市场整体呈现结构性回暖特征，特别是人工智能等核心赛道表现抢眼，有效提振了市场风险偏好和投资者情绪；第二，私募证券产品整体业绩稳健，其中量化策略产品凭借稳定的超额收益能力获得资金青睐；第三，监管部门持续完善制度供给，为市场健康发展提供了良好的政策环境，进一步增强了投资者信心。”
多资产策略和期货及衍生品策略分别以802只和633只备案产品位居第二名和第三名，占比依次为14.69%和11.59%。业内人士认为，这反映出投资者在低利率环境下，对多元化配置的需求提升。同时，这两类策略凭借其风险分散和收益稳定的特性，较好地满足了投资者优化投资组合、平衡风险收益的需求。
百亿元级量化私募机构在本轮备案潮中的表现尤为突出。私募排排网数据显示，上半年，在备案产品数量不少于20只的33家私募机构中，量化私募机构占据27席，其中18家为百亿元级量化机构。这一现象凸显出大型量化机构在投研实力、风控体系和品牌效应方面的显著优势。
此外，上半年备案的量化策略私募产品达2448只，股票量化策略占据绝对主导地位，备案产品为1715只，占比70.06%。其中，指数增强策略最受市场青睐，备案1061只产品，占股票量化策略产品的61.87%；股票市场中性策略以571只备案量紧随其后，占比为33.29%。
对于行业发展趋势，百亿元级量化私募机构已开始前瞻性布局。宽德投资联合创始人冯鑫近日公开表态称，量化投资机构不仅是市场的参与者，也希望在能力所及范围内，为推动市场机制更加健康、可持续贡献自己的力量。作为一项阶段性探索，智慧选股（SmartBeta）策略聚焦服务长期机构资金，力求在长期主义与工具化理念之间寻找结合点，回应指数化投资日益增长的现实需求。
海南世纪前沿私募基金管理有限公司日前发布的市场观点显示炒股配资门户推荐网，从量化投资角度看，过去几年量化策略因丰厚超额收益吸引了大量资金，导致传统宽基指数赛道竞争加剧、策略趋同、超额收益被摊薄。在此环境下，主流机构资金配置相对较少、信息效率相对偏低的小微盘领域，有望成为量化策略超额收益的蓝海。
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